이차전지 '스트라이크 존' 좁아졌다… "온라인카지노 조작엔솔·ESS株 선별 매수"

하나증권 "리튬 가격 반등 불확실…단기 실적 개선 기업에 집중해야"

(서울=연합인포맥스) 이규선 기자 = 온라인카지노 조작 섹터의 변동성이 지속되는 가운데, 메탈 가격에 민감한 양극재 기업에 대한 전방위적 투자보다는 단기 실적 개선이 기대되는 특정 기업에 선별적으로 접근해야 한다는 분석이 나왔다.

김현수, 홍지원 하나증권 연구원은 15일 위클리 보고서에서 현 상황을 '매우 좁은 스트라이크 존'에 비유하며 LG에너지솔루션과 에너지저장장치(ESS) 관련주에 대한 매수 전략을 제시했다.

김현수 연구원은 "리튬 온라인카지노 조작이 저점 대비 49% 상승했으나 최근 중국 CATL의 광산 조기 재가동 검토와 수요 리스크로 고점 대비 19% 하락했다"며 "수요 둔화와 중국 내 공급 과잉을 고려할 때 추세적 반등을 기대하기는 어려운 상황"이라고 진단했다.

이에 따라 메탈 온라인카지노 조작에 가장 큰 영향을 받는 양극재 기업들의 주가 상승 동력이 약화된 만큼 11월 초 3분기 실적 시즌까지는 단기 실적이 개선될 기업 위주로 투자 대상을 좁혀야 한다고 조언했다.

하나증권은 최선호주로 LG에너지솔루션을 꼽았다. 당초 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 18% 증가할 것으로 전망했으나, 예상보다 강한 ESS 부문 출하와 전기차 부문 보상금 수취가 반영되면서 영업이익 추정치를 20% 내외로 상향 조정했다.

최근 현대차 조지아 공장의 비자 문제로 온라인카지노 조작에너지솔루션과의 합작공장(JV) 가동이 3개월 지연될 수 있다는 우려에 대해서는 "시장은 이미 전방 수요 둔화로 해당 공장의 실적 기여 시점을 2026년 말에서 2027년 초로 늦춰 반영해왔다"며 "주가에 미치는 영향은 미미하다"고 분석했다.

이어 "온라인카지노 조작에너지솔루션의 시가총액 80조 원 초반인 현재 가격은 매수를 권고한다"라며 "온라인카지노 조작에너지솔루션의 시총이 80조 원 내외일 때는 섹터 전반이 과매도 국면으로, 이 가격대에서는 ESS 관련 중소형주인 엘앤에프, 한중엔시에스, 신성에스티 등에 대한 매수도 가능하다"고 덧붙였다.

kslee2@yna.co.kr

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